盛天集团-精功科技:光伏装备融资租赁客户破产重整偿债方案的公告(更新后)

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某债权人持股数量Q2=某债权人转股债权金额/P2 B.选择信托打算Ⅱ 信托打算Ⅱ将凭据其持有资产的公允代价等额刊行信托单元,公司共向金聚 租赁代为偿付租金和追加担保金3,因信托打算Ⅰ平台尚 未成立, 金聚租赁向公司购置金额为7,502.80 4,盛天集团,华融租赁向公司购置金额为13,上述事项经公司董事 会审议通事后即可实施,对公司申报的并经打点人认定的 2,详细以打点人的认定为准,814.80 13,312万元,有特定工业包管债权、 普通债权的偿债方案如下: 1、有特定工业包管债权 对债务人的特定工业享有包管物权的债权,未获 优先清偿的部门列入普通债权,此时模仿清偿率估量为36%,债 权人实质上通过以资抵债方法实现债权的综合受偿。

大海新能源自2018年开始 未能按《租赁物交易条约》、《融资租赁条约》定期付出租金,先期向华融租赁代为偿付租金 1,原精功科技应向华融租赁推行的相关义务(即为精功科技与 华融租赁就前述《融资租赁条约》项下所关联签署的《回购包管协议》、《风险 金协议》中精功科技所需推行的义务)均由精功科技向金聚租赁推行, 四、对公司的影响 (一)如《重整打算(草案)》得到山东大海团体有限公司等五十七家公司 债权人集会会议审议通过并顺利实施,未清偿部门100%转 股, 2019年11月25日,按照重整措施 期间与债权人相同环境,公司将最多可合计得到现金清偿5,有效期别离为自核准 之日起至2016年12月31日止、2019年12月31日止, 2019年11月21日,创立了应对大海新能源破产重整事 项的事情组,选择信托打算 Ⅱ的债权人以其选择信托打算债权金额, 特此通告。

采纳向客户提供融资租赁的模式 销售公司的成熟优势产物。

每P1元认购1信托单元,对公司申报的并经打点人认定的2, 实质通过以资抵债方法实现债权的综合受偿,假设在大海团体等五十七家公司举办破产清算的情 况下。

新大海团体持有的资产处理所得、策划收益和新大海团体的股权转让价款应 优先用于本部门的现金清偿,大海团体等五十七家公司普通债权的模仿清 算清偿率为7.40%,债权人实质上通过以资抵债方法实现债权的综合受偿, 基于公司好处最大化的思量。

公司将密切存眷该事项的后续希望环境。

审议通过了《关 于光伏装备融资租赁客户破产重整偿债方案的议案》。

别的,438.44 金聚租赁 7。

公司召开了第七届董事会第十一次集会会议, 董事会认为方案二优于方案三,经打点人确认。

113.93 1。

并于2019年11月25日召开债权人集会会议,不计较以资抵 债方法实现的债权的将来持有和处理收益。

个中5, (2)债转股或选择信托打算 每家债权人未获现金清偿的普通债权主债权本金将全额举办转股或选择信 托打算,157.27 万元为普通债权所获现金清偿;未获现金清偿部门36%选择信托打算因信托打算 Ⅰ平台尚未成立,并以融 资租赁方法出租给大海新能源。

438.44万元,还可以 得到未获现金清偿部门36%转股/选择信托打算, A.债转股 债转股价值为转股债权金额每P2元认购转股平台Ⅱ的1元注册成本(为行文 利便,632.06万元普通债权高出10万元的债权部门,488.47万元为优先债权所获现金清偿,凭据普通债权主债 权本金金额的10%在2019年12月31日前现金清偿,对例如案二,方案三中债权本金10%比例的现金清偿时间并不确定,按照《通告》及《重整打算(草案)》,计较公式为: 转股价值P1=该方案项下全体债权人转股债权金额*36%/转股平台Ⅰ注册资 本 说明:转股平台Ⅰ注册成本按照实际参加债转股的金额、其所持有的资产价 值等相关因素确定, 五、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十一次集会会议决 议; 2、《山东大海团体有限公司等五十七家公司归并重整打算(草案)》; 3、山东省东营市中级人民法院《通告》([2018]鲁05破28-55号、[2019]鲁 05破1-29号),清偿时间与普通债权主债权本金高出10万元 的债权部门一致。

公司向金聚租赁付出风险担保金1,。

并且 按照《重整打算(草案)》,每P1元认购转股平台Ⅰ的1元注册资 本(为行文利便,大海团体等五十七家公司债权将分为职工债权、 税款债权、有特定工业包管债权、普通债权四类,065.73 4。

2019年8月20日,在送还完毕本重整打算 (草案)划定的现金清偿后,358.85 万元的(2,645.74万元。

公司收到金聚租赁的《通知书》,并就提供的融资租赁业务提供回购包管余额别离不超 过人民币40,公司第七届董事会第十一次集会会议审议通过了《关于光伏装 备融资租赁客户破产重整偿债方案的议案》,358.85)36%选择信托打算。

将凭据如下方法举办清偿: ——每家债权人普通债权主债权本金中10万元以下(含10万元)的债权部门 凭据100%的清偿率一次性现金清偿,如《重整打算(草案)》经审议通 过并顺利实施,从时间上看,但债权本金10%比例的现金清偿必需在破产用度、共益债务、职工债权、税 款债权、其他主债权需要现金清偿的部门清偿完毕且偿债资金回笼时才予以兑付,清偿 时间与普通债权主债权本金高出10万元的债权部门一致;普通债权本金中高出10 万元的部门,最终以工商部分挂号为准,1。

632.06-273.21=2,600万元的太阳能多晶硅铸锭炉。

方案三:现金清偿+未获现金清偿部门全额转股/选择信托打算 (1)现金清偿部门 每家债权人普通债权主债权本金高出10万元的债权部门,以下简称“大 海团体”)因不能清偿到期债务且资产不敷以清偿全部债务为由,其有特定工业包管债权在担保金或存单的代价范畴内优先清偿,514万元的太阳能多晶硅铸锭炉及剖锭机。

公司向华融租赁共付出风险金2,并按照测 试功效实时做出相应管帐处理惩罚,指定北京大成(济南)状师 事务所为打点人,别的。

在此额度内产生的详细包管事项。

注册成本模仿计较公式为:转股 平台Ⅰ持有新大海团体的股权比例*新大海团体资产代价, (2)债转股或选择信托打算部门 每家债权人未获现金清偿的普通债权主债权本金凭据36%的比例在转股平台 Ⅰ实施债转股或选择信托打算Ⅰ(债权人按照自身环境选择个中一种方法),停止今朝,将凭据如下方法举办清偿: (1)包管物为存单或担保金的债权 对该类债权,472.73万元被认定为普通债权。

000万元)、不高出人民币45,有如下三种清偿方法可供选择: 方案一:一次性现金清偿 每家债权人普通债权主债权本金高出10万元的债权部门,或融资租赁债权人向承租人转移 融资租赁物所有权的债权。

及 时推行信息披露义务,632.06×10%=273.21);其余未获现金清偿的部门2,663.01 5,故本次事项不组成关联生意业务,用于冲抵大 海新能源过时付出的租金、违约金及其他应付金钱,大海 新能源已产生上述融资租赁业务过时租金合计9, A.债转股 债转股价值为经方案二调解后的债权,对其有特定工业包管债权(优先债权)之 外的普通债权高出10万元的债权部门,而方案一仅得到债权本金10%比 例的现金清偿, 上述《租赁物交易条约》、《融资租赁条约》在执行进程中,大海团体等五十七 家公司不再清偿,000万元(含40,632.06万元普通 债权高出10万元的债权部门,按照《重整打算(草案)》。

即:债权 本金中10万元以下(含10万元)的部门凭据100%的清偿率一次性现金清偿,公司2,大海团体等五十七家公司不再清偿。

并为大海新能源推行融资租赁 业务而形成的债务提供回购余值包管,公司与金聚租赁签订《回购包管协议》及 《风险金协议》。

并要求普通债权人须于2019年11月25日前对《重整打算(草案)》提出 的普通债权清偿方案举办选择确认。

同时,尚不能确定公司以资抵债方法实现债权的综合受偿环境,并凭据有关法令、礼貌的划定。

公司该当优先思量如何尽快收回现金,632.06万元为普通债权,金聚租赁 收到上述现金清偿后,273.99万元,312.00 9,以下简称1股)。

632.06万元普通债权高出10万元的债权 部门选择方案二的清偿方法(现金清偿+未获现金清偿部门36%选择信托打算), 未获清偿的利钱等,将凭据相关条约或协议的约定协商确定扣除过时租金、逾 期利钱和滞纳金后的净额转归公司所有;以资抵债方法实现的债权凭据相关条约 或协议的约定在将来的持有和处理收益也转归公司所有,资产整合后的山东大海团体有限公司(即“新大海团体”) 将主要包罗纺织、化工、光电、有色金属等板块,公司将按照详细环境实时举办资产减值测试。

——每家债权人普通债权主债权本金高出10万元的债权部门,公司与华融租赁、金聚租赁签署了《光伏装备融资租赁业务之备忘录》。

认购价值P1=该方案项下全部债权人选择信托打算债权金额*36%/信托单元 总额 某债权人持有的信托单元数量Q1=某债权人选择信托打算债权金额*36%/P1 清偿率R1=Q1*1 信托单元公允代价/某债权人选择信托打算债权金额 说明:假设新大海团体资产凭据市场代价举办处理,公司与大 海新能源开展了以下光伏装备融资租赁业务: 1、2015年和2016年,敬请宽大投资者留意投资风险。

836.33 上述事项别离详见登载于2016年6月2日、2016年9月28日、2016年9月29日、 2019年8月22日的《证券时报》及巨潮资讯网()上 编号为2016-043、2016-065、2016-067、2019-037的公司通告及相关按期陈诉,397.89 合 计 21,受此影响,429.92万元,金聚租赁向管 理人申报的债权, 方案二:现金清偿+未获现金清偿部门36%转股/选择信托打算 (1)现金清偿部门 每家债权人普通债权主债权本金高出10万元的债权部门,计较公式为: 转股价值P2=该方案项下全部债权人转股债权金额/转股平台Ⅱ注册成本 说明:转股平台Ⅱ注册成本按照实际参加债转股的金额、其所持有的资产价 值等相关因素确定,还款时间优先于普通债权的送还时间且最迟不得晚于2019年12 月31日,以下简称1 股),114.00 3,今朝, 未获清偿的部门(包罗未获清偿的债权本金、利钱等),努力通过正当途径维护公司权益,浙江精功科技股份有限公司(以下简称“公司”或“精功 科技”)收到山东省东营市中级人民法院《通告》([2018]鲁05破28-55号、[2019] 鲁05破1-29号)和山东大海团体有限公司等五十七家公司打点人(以下简称“管 理人”)发来的《山东大海团体有限公司等五十七家公司归并重整打算(草案)》 (以下简称“《重整打算(草案)》”)。

转股平台Ⅰ注 册成本/信托打算Ⅰ的公允代价估量为77 亿元。

尚不能确定以资抵债方法实现债权的综合受偿环境, 一、事件概述 (一)融资租赁业务回购包管环境概述 公司2015年第三次姑且股东大会、2017年第二次姑且股东大会先后审议通 过了《关于公司调增融资租赁业务回购包管额度的议案》、《关于调解公司融资 租赁业务回购包管业务额度的议案》,488.47万元被认定为 优先债权。

大海新能源与公司不存在关联干系,《通知书》奉告:华融 租赁与金聚租赁于2019年1月4日签订了《协议书》。

公司与华融租赁、大海新能源先后签订了四份《租赁 物交易条约》,金聚租赁经与公司相同后,债务人不再清偿,经打点人确认,公司与金聚租赁、大海新能源签订《租赁物交易条约》,按照《深 圳证券生意业务所股票上市法则》和《公司章程》等有关划定,按照公司与前述融 资租赁公司所签订的《回购包管协议》及《风险金协议》所约定,000万元(含45,2019年8月 20日, 备忘录签署生效后,凭据普通债权的调解及清偿方案清 偿, 因此,有关环境均以上 述指定媒体披露信息为准,还存在没有足够的现金兑现方案三中10%比例的 现金清偿的不确定性风险,详细环境如下: 单元:万元 融资租赁机构 条约总金额 公司已付出 风险担保金 大海新能源 已付出租金 大海新能源 过时租金 公司代为偿 付租金和追 加担保金 华融租赁(今朝 相关权益已全部 转让给金聚租 赁) 13,274.00 4,公司授权由董事长认真审批并详细负 责签署相关协议及条约,但从金额上看,对付出的上述风险担保金及垫付的租金合计 8,公司向打点人申 报的债权,同意公司与上海金聚融资租赁有限公司(以 下简称“金聚租赁”)、浙江汇金融资租赁有限公司、华融金融租赁股份有限公 司(以下简称“华融租赁”)等租赁公司相助,所以,由此将淘汰公司的吃亏,600.00 2,方案二例如案一现金清偿部门晚约一 个月, 上述事项别离详见登载于2015年12月5日、2017年6月17日的《证券时报》及 巨潮资讯网()上编号为2015-077、2017-038 的公 司通告,160.07 3,公司前述债权的收回存 在重大不确定性, 二、公司采纳的法子及债权简直认环境 公司在大海新能源进入破产重整措施后,未获优先清偿的部门列入普通债权,651.13万元已计提坏账筹备金4,502.80万元,上述申报债权中包罗公司及金聚租 赁计较并主张的过时利钱和滞纳金部门,每PⅡ元认购1信托单元,凭据普通债权主债权本金金额10%的比例在2019年12月31日前以现 金清偿;未获清偿部门凭据36%的比例选择信托打算Ⅰ,686.62 万元,最终以工商部分挂号为准。

估量将在2019年12月31日前最多可得到现金清偿 273.21万元(10+2,实质通过以资抵债方法 实现债权的综合受偿,同意按《重整打算(草案)》提 出的普通债权清偿方案二的方法处理惩罚(现金清偿+未获现金清偿部门36%选择信托 打算), 未获清偿的部门(包罗未获清偿的本金、利钱等),凭据普通债权主债权本金金额10%的比例在 2019年12月31日前以现金清偿;未获清偿部门凭据36%的比例选择信托打算Ⅰ, 精功科技:光伏装备融资租赁客户破产重整偿债方案的通告(更新后) 时间:2019年11月25日 22:00:26nbsp; 原标题:精功科技:关于光伏装备融资租赁客户破产重整偿债方案的通告(更新后) 证券代码:002006 证券简称:精功科技 通告编号:2019-072 浙江精功科技股份有限公司 关于光伏装备融资租赁客户破产重整偿债方案的通告 本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完整。

华融租赁 不再享有《融资租赁条约》项下相关权益, (二)公司与大海新能源光伏装备融资租赁业务开展环境 在不高出上述审议通过的融资租赁业务提供回购包管余值总额下,金聚租赁申报的债权中5,用于冲抵大海 新能源过时付出的租金、违约金及其他应付金钱。

在清偿完破产用度、共益债务、职工债权、税款债权、其他 主债权需要现金清偿的部门后,同时,以2018年11月30日为基准日, (三)鉴于破产重整措施繁琐、时间进度无法掌握,其余未获清偿部门的债权, 2019年11月25日,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和中国证监会指 定的信息披露网站巨潮资讯网(), (二)如《重整打算(草案)》得到山东大海团体有限公司等五十七家公司 债权人集会会议审议通过并顺利实施,尽量方案三中的转股或信托比例高于方案二,约定自《协议书》生效之日 起华融租赁将《融资租赁条约》项下相关权益全部转让给金聚租赁,凭据普通债权主债 权本金金额的10%给以现金清偿, 2、普通债权 对付普通债权中的主债权,金聚租赁估量将在2019年12月31日前最多可获 得现金清偿5, (四)《重整打算(草案)》尚需经山东大海团体有限公司等五十七家公司 债权人集会会议审议并表决,即:债权本金中10 万元以下(含10 万元)的部门凭据100%的清偿率一 次性现金清偿。

000 万元)。

公司与华融租赁签订《回购包管协 议》及《风险金协议》,也将同样选择上述方案二的清偿方法(现 金清偿+未获现金清偿部门36%选择信托打算),公司将最多转回前期已计提坏账筹备 金1,抽调专人认真梳理债权、收集证据。

法院裁定57家公司归并处理惩罚,从预估新大海团体后续盈利能 力和基于公司好处最大化的思量,其余未获清偿部门的债权,918.95万元,2019年1-9月已计提1。

397.89万元, 浙江精功科技股份有限公司董事会 2019年11月26日 中财网 。

审议《重整打算(草案)》 等事项,并为大海新能源推行融资租 赁业务而形成的债务提供回购余值包管,方案三固然是债权本金10%比例的现金清偿。

认定2,向东营市中级 人民法院申请破产重整并被依法裁定受理,个中2018年度已计提2,同意按《重整打算(草案)》提出的普通债权清偿 方案二的方法处理惩罚(现金清偿+未获现金清偿部门36%选择信托打算),大海新能源控 股股东山东大海团体有限公司(包罗旗下大海新能源等57家公司。

2、2016年9月9日,凭据普通债权主债 权本金金额的10%在重整打算(草案)得到法院裁定核准之日起七日内一次性现 金清偿,728.74 9,抉择对2,743.30万元, 某债权人持股数量Q1=某债权人转股债权金额*36%/P1 清偿率R1= Q1*转股平台Ⅰ每股公允代价/某债权人转股债权金额 B.选择信托打算Ⅰ 信托打算Ⅰ将凭据其持有资产的公允代价等额刊行信托单元,并按照法院及打点人的有关规 定提交债权申报质料,若债权人均选择方案二的清偿方法,其有特定工业包管债权在包管物/融资租赁物清算代价范畴内 全额、优先清偿,没有 虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

个中, 于本重整打算(草案)得到法院裁定核准之日起1个月内一次性现金清偿,在破产用度、共益债务、职工债权、税款债权、 其他主债权需要现金清偿的部门清偿完毕且偿债资金回笼时予以兑付,清偿时间与普通债权主债权本金高出10万元的债权部门一致;普 通债权本金中高出10万元的部门,凭据普通债权的调解及清偿方案清偿,选择信托打算 Ⅰ的债权人以其经方案二调解后的债权, 并以融资租赁方法出租给大海新能源,074.88万元,公司前期团结大海新能源策划近况及若推行回购上述融资租赁 设备义务估量的可变现净值环境,方案二除可得到债权本金10%比例的现金清偿外, 认购价值PⅡ=该方案项下全部债权人选择信托打算债权金额/信托单元总额 某债权人持有的信托单元数量QⅡ=某债权人选择信托打算债权金额/ PⅡ (二)公司普通债权选择的清偿方案及审议环境 上述普通债权清偿方案,但按照 《重整打算(草案)》,不再另行召开董事会或股东大会,632.06万元普通债权高出10万元的债权 部门选择方案二的清偿方法,如《重整打算(草案)》审议未通过可能审议已通过但无法 实施可能无法顺利实施,包 括公司光伏装备融资租赁客户山东大海新能源成长有限公司(以下简称“大海新 能源”)在内的山东大海团体等57家企业已向山东省东营市中级人民法院申请破 产重整并获法院受理,大概存在审议未通过可能审议已通过但无法实施可能无 法顺利实施的风险, 三、普通债权清偿方案的选择确认 (一)《重整打算(草案)》提出的清债方案 按照《重整打算(草案)》,债务人 不再清偿,514.00 1, (2)包管物/融资租赁物为其他资产的债权 对该类债权。

大海团体等五十七家公 司不再清偿。